Gedik Yatırım’ın Devlet İç Borçlanma Senetleri Bülteni’ne göre, Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 144 milyar TL borçlandı.

Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında 59,7 milyar TL, 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında ise 84,3 milyar TL borçlandı.

2 yıl vadeli, 13 Eylül 2028 itfa tarihli ve 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında bileşik faiz yüzde 39,98 oldu. İhalede 63,3 milyar TL teklif gelirken, satış tutarı 59,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Teklifin satışa oranı yüzde 54,5 oldu.

4 yıl vadeli, 11 Eylül 2030 itfa tarihli ve 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF’e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracında faiz oranı yüzde 40,76 olarak gerçekleşti. İhalede 110,5 milyar TL teklif gelirken, 84,3 milyar TL borçlanma gerçekleştirildi. Teklifin satışa oranı yüzde 44,2 oldu.

Gedik Yatırım verilerine göre, 10 yıllık uzun vadeli Hazine tahvil faizi 23 baz puan artışla yüzde 34,58’e, 2 yıllık kısa vadeli tahvil faizi ise 39 baz puan yükselişle yüzde 40,28’e çıktı.

ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık faiz yüzde 4,63, 5 yıllık faiz yüzde 4,79 ve 10 yıllık faiz yüzde 4,96 seviyesinde bulunuyor.

Bültende ayrıca ocak-ağustos döneminde otomotivde toplam üretimin yıllık yüzde 7, otomobil üretiminin ise yüzde 19 azaldığı belirtildi. Temmuz ayında ihracat birim değer endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Hazine’nin finansman programına göre eylül ayında toplam 343,1 milyar TL ödeme yapılması bekleniyor. Bunun 296,7 milyar TL’sini iç borç servisi, 46,3 milyar TL’sini ise dış borç servisi oluşturuyor.

Eylül ayında toplam 281,9 milyar TL iç borçlanma planlanırken, iç borç çevirme rasyosu yüzde 95 olarak öngörülüyor. Ekim ayında 409,1 milyar TL, kasım ayında ise 110,4 milyar TL iç borçlanma planlanıyor.

Hazine’nin 15 Eylül tarihli programında ise 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl ve 8 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraç edilmesi bulunuyor. Bu işlemlerle birlikte 15 Eylül tarihli ihalelerde toplam 143,97 milyar TL borçlanma hedefleniyor.

Gedik Yatırım, TLREF’e endeksli tahvillerde tabloda yer alan getiri oranlarının sabit bir getiri taahhüdü anlamına gelmediğini belirtti.

Kupon ödemelerinin ilgili üç aylık dönemde oluşan TLREF ortalamasına göre yeniden belirlendiği ve kupon ödeme tarihinde gerçekleşecek oranların tabloda yer alan seviyelerden farklı olabileceği kaydedildi.