Gedik Yatırım'ın değerlendirmesinde, küresel piyasalarda risk iştahının, ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi ve yapay zeka temalı rallinin yeniden güç kazanmasıyla birlikte artarak devam ettiği belirtildi. Asya borsalarının yeni zirveler gördüğü aktarılırken; özellikle Japonya’da erken seçim ihtimali hisse senetlerini yukarı taşırken yen Temmuz 2024’ten bu yana en zayıf seviyelerine yakın seyrettiği vurgulandı. Değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Güney Kore, yapay zeka yatırımlarına duyarlı yapısıyla dokuzuncu gün üst üste yükselirken, Çin’de marjin oranının yüzde 100’e çıkarılması hisselerde geri çekilmeye yol açtı. Emtia cephesinde değerli metaller öncülüğünde güçlü bir tablo öne çıktı; gümüş 90 doların üzerine çıkarak tarihi bir eşiği aşarken, altın ve bakır rekor tazeledi, kalay da yeni zirveye ulaştı. Kripto tarafında Bitcoin iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Piyasalar bugün, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Donald Trump’ın küresel tarifelerine ilişkin olası kararını izlerken; tarife belirsizliği ve Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair endişelere rağmen, yapay zeka yatırımlarının şirket karlarını destekleyeceği beklentisi küresel hisseleri yukarı taşıyor. Tahvil piyasasında ise Fed’in faiz indirimlerine orta vadede ara vereceği fiyatlanırken, Japonya’da 5 yıllık tahvil faizi 2000’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı; dolar güçlü seyrini korudu ve petrol son günlerdeki sert yükselişin ardından dengelendi.

Avrupa borsaları, önceki seansta görülen rekorların ardından rallinin ivme kaybettiğine işaret ederek Çarşamba gününe yatay bir açılışla hazırlanıyor. ABD enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesi, Fed’in para politikası görünümünde belirgin bir değişime yol açmazken, piyasalarda temkinli duruş korunuyor. Enerji hisseleri ise İran’daki artan jeopolitik gerilimler ve olası ABD müdahalesi ihtimalinin petrol fiyatlarını desteklemesiyle görece güçlü bir seyir izleyebilir. Avrupa’da bugün açıklanacak önemli bir makro veri veya büyük şirket bilançosu bulunmaması nedeniyle işlem hacimlerinin sınırlı kalması beklenirken, vadeli işlemlerde yataya yakın bir seyir ön planda.

Yurt içerisinde cari işlemler dengesi kasımda 4 milyar dolar ile beklentilerimizin üzerinde açık verdi. Diğer taraftan perakende satış hacmi kasımda aylık yüzde 1,5 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. ABD tarafında tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 ile beklentilere paralel artış kaydederken, çekirdek enflasyon tarafında ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin altında artış kaydedildi. ABD’de yeni konut satışları ekimde 737 bin ile beklentileri aştı. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kalırken, kur tarafında yataya yakın hafif yükseliş eğilimi görüldü. Dolar endeksi de sınırlı artış kaydetti. Bugün yurt içinde veri akışı sakin. ABD’de ise ÜFE ve perakende satışlar ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 43,17 civarında yatay görünüm sergiliyor."