Gedik Yatırım değerlendirmesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükselttiği belirtildi. Fed’in ekonomik projeksiyonlarında 2026 büyüme beklentisi yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e, PCE enflasyon beklentisi ise yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye çıkarıldı.

Haber metni: Fed’in yayımladığı noktasal grafiklerde yılın geri kalanında bir faiz artışı daha öngörüldüğü ifade edildi. Fed Başkanı Kevin Warsh’un toplantı sonrası açıklamalarında enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çektiği ve fiyat istikrarına zamanında ulaşılmasının önemini vurguladığı aktarıldı. Değerlendirmede, Fed kararının ardından doların değer kazanmasıyla hisse ve emtia piyasalarında satışların görüldüğü, ABD borsalarının günü düşüşlerle tamamladığı kaydedildi.

Gedik Yatırım, sabah saatlerinde petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle altın ve hisse piyasalarında yukarı yönlü bir seyir izlendiğini, ABD vadeli endekslerinde yüzde 1’e yaklaşan yükselişler görüldüğünü belirtti. Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ile ABD’de istihdam ve enflasyon verilerinin piyasalar açısından takip edileceği ifade edildi. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin açıklanacağı aktarıldı.

Euro Bölgesi tarafında Avrupa hisse piyasalarının petrol fiyatları ve küresel tahvil getirilerindeki yükselişin ivme kaybetmesiyle toparlanma çabası gösterdiği belirtildi. Euro Stoxx 50 vadeli endeksinin yüzde 0,57 yükseldiği, Avrupa vadelilerinde de yükseliş eğiliminin sürdüğü kaydedildi. Euro Bölgesi’nde ağustos ayı nihai TÜFE verisinin, İngiltere’de ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının takip edileceği bildirildi. BoE’nin politika faizini yüzde 3,75’te sabit tutmasının beklendiği, buna karşın yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar faiz artışı beklentilerini canlı tuttuğu ifade edildi.

Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyondaki fiyat artış hızında yavaşlama olduğu, ancak enflasyondaki katılığın beklentilerin ötesinde seyrettiği yönündeki açıklamalarının takip edildiği aktarıldı. BIST 100 Endeksi’nin önceki gün yüzde 5,54 değer kaybettiği, kurda ise düşük oynaklıkla yataya yakın bir seyir izlendiği belirtildi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) likidite imkanlarına ilişkin düzenlemeleri, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinin izleneceği kaydedildi.

Euro/dolar paritesinin 1,1461-1,1559 aralığında hareket ederek günü yüzde 0,68 düşüşle 1,1463 seviyesinde tamamladığı, sabah saatlerinde ise 1,1475 seviyelerinde işlem gördüğü ifade edildi. Dolar Endeksi’nin (DXY) 100,15 seviyelerinde bulunduğu aktarıldı. İngiliz sterlininin Fed kararı sonrasında güçlenen dolar karşısında 1,34 seviyesinin altına gerilediği belirtildi.

Ons altın tarafında Fed’in faiz artışı ve yüksek petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişelerinin baskı oluşturduğu ifade edildi. Karar sonrasında değerli madenlerde satış eğiliminin arttığı, sabah saatlerinde ise alımların izlendiği aktarıldı.

Brent petrolün, ABD ham petrol stoklarının beklentilerin aksine 7,14 milyon varil artması sonrasında dört aylık zirvesinden gerileyerek 108 doların altına indiği belirtildi. Suudi Arabistan’daki Doğu-Batı boru hattının kapalı kalması ve Yanbu Limanı’ndaki petrol yüklemelerinin durmasının arz endişelerini canlı tuttuğu ifade edildi. Libya’da protestolar nedeniyle bazı sahalarda faaliyetlerin durmasına rağmen ülkenin günlük yaklaşık 1,4 milyon varillik üretiminin büyük ölçüde korunduğu aktarıldı.

Değerlendirmede, petrol fiyatlarında Fed kararının etkisinin sınırlı kaldığı ve fiyatlamalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin daha belirleyici olduğu belirtildi. Suudi Arabistan’ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberlerin petrol fiyatlarındaki düzeltmede etkili olduğu kaydedildi. ABD Temsilciler Meclisi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’a Amerikan güçlerini İran’la çatışmalardan çekmesi yönünde talimat veren savaş yetkileri tasarısını kabul ettiği bilgisine de yer verildi.

ABD borsaları açısından Fed toplantısı sonrasında yaşanan satışların sabah saatlerinde petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte kısmen dengelendiği ifade edildi. Nasdaq vadeli endeksinin TSİ 10.30 itibarıyla yüzde 0,95, Dow Jones vadeli endeksinin ise yüzde 0,88 yükseldiği aktarıldı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5’in altına gerilemesinin de piyasaları desteklediği belirtildi. Gedik Yatırım, önümüzdeki süreçte petrol fiyatları, tahvil getirileri, Fed beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin piyasa fiyatlamalarında belirleyici olacağını değerlendirdi.